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<2008-3-21>
国投瑞银基金管理有限公司旗下基金净值
编辑:开放式基金网(KFSJJ.com) 日期:2008-3-21 已阅读:次
国投瑞银基金管理有限公司旗下基金
[开放式基金] 最新更新日期:2008-03-21 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码
基金名称
2008-03-21
2008-03-20
日增长值
日增长率
申购状态
基金经理
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
121001
国投融华 基金吧 档案
1.3380
2.1900
1.3369
2.1889
0.0011%
0.08%
打开申购
袁野
121002
国投景气 基金吧 档案
0.8370
2.8060
0.8326
2.8016
0.0044%
0.53%
打开申购
袁野
121003
国投核心 基金吧 档案
1.0689
2.5089
1.0607
2.5007
0.0082%
0.77%
打开申购
康晓云
121005
国投创新 基金吧 档案
1.3197
2.4375
1.3067
2.4160
0.0130%
0.99%
打开申购
靳奕
121008
国投成长 基金吧 档案
0.8806
1.9306
0.8730
1.9139
0.0076%
0.87%
打开申购
靳奕
121009
国投债券 基金吧 档案
1.0096
1.0096
1.0097
1.0097
-0.0001%
-0.01%
打开申购
芮颖
[封闭式基金] 最新更新日期:2008-03-21 及时更新最新封闭式基金净值
基金代码
基金名称
2008-03-21
2008-03-14
日增长值
日增长率
到期日期
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
184719
基金融鑫 基金吧 档案 行情
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2008-2-4
[创新型封闭式基金] 最新更新日期:2008-03-21 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新创新型封闭式基金净值
基金代码
基金名称
2008-03-21
2008-03-20
日增长值
日增长率
到期日期
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
150001
瑞福进取 基金吧 档案
0.7670
0.9920
0.7530
0.9780
0.0140%
1.86%
2012-7-17
121007
瑞福优先 基金吧 档案
0.9460
1.0010
0.9460
1.0010
0.0000
0.00
2012-7-17
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