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<2008-3-21>
中海基金管理有限公司旗下基金净值
编辑:开放式基金网(KFSJJ.com) 日期:2008-3-21 已阅读:次
中海基金管理有限公司旗下基金
[开放式基金] 最新更新日期:2008-03-21 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码
基金名称
2008-03-21
2008-03-20
日增长值
日增长率
申购状态
基金经理
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
398001
中海成长 基金吧 档案
0.7781
2.8268
0.7729
2.8138
0.0052%
0.68%
暂停申购
李涛、朱晓明
398011
中海分红 基金吧 档案
0.8575
2.2575
0.8553
2.2553
0.0022%
0.26%
打开申购
李涛
398021
中海能源 基金吧 档案
1.2854
1.3654
1.2764
1.3564
0.0090%
0.71%
打开申购
朱晓明、李延刚
395001
中海债券 基金吧 档案
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