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<2008-3-21>嘉实基金管理有限公司旗下基金净值

 编辑:开放式基金网(KFSJJ.com)    日期:2008-3-21  已阅读:

嘉实基金管理有限公司旗下基金
[开放式基金] 最新更新日期:2008-03-21 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码 基金名称 2008-03-21 2008-03-20 日增长值 日增长率 申购状态 基金经理
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
070001 嘉实成长  基金吧  档案 0.8899 3.0527 0.8829 3.0409 0.0070% 0.79% 打开申购 刘天君
070002 嘉实增长  基金吧  档案 4.0260 4.3670 4.0320 4.3730 -0.0060% -0.15% 打开申购 卲健
070003 嘉实稳健  基金吧  档案 1.1750 3.1420 1.1690 3.1300 0.0060% 0.51% 打开申购 邹唯、忻怡
070005 嘉实债券  基金吧  档案 1.1930 1.6030 1.1930 1.6030 0.0000 0.00 打开申购 刘夫
070006 嘉实服务  基金吧  档案 3.5390 3.6590 3.5170 3.6370 0.0220% 0.63% 打开申购 陈勤
070009 嘉实短债  基金吧  档案 1.0027 1.0599 1.0025 1.0597 0.0000 0.00 打开申购 吴洪坚
070010 嘉实主题  基金吧  档案 1.1530 2.6510 1.1460 2.6440 0.0070% 0.61% 打开申购 窦玉明、邹唯
070011 嘉实策略  基金吧  档案 1.3810 1.3810 1.3740 1.3740 0.0070% 0.51% 打开申购 邵健、邹唯、党开宇、刘熹
160706 嘉实300  基金吧  档案 1.0170 2.8850 1.0090 2.8770 0.0080% 0.79% 打开申购 杨宇
070012 嘉实海外  基金吧  档案 --- --- 0.6130 0.6130 --- --- 暂停申购 李凯
070099 嘉实优质  基金吧  档案 0.8390 1.7350 0.8300 1.7260 0.0088% 1.06% 打开申购 刘天君
[货币型基金] 最新更新日期:2008-03-21 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码 基金名称 2008-03-21 2008-03-20 基金经理
万份单位收益 7日年平均收益率% 万份单位收益 7日年平均收益率%
070008 嘉实货币  基金吧  档案 0.1829 1.4840% 0.7562 3.3200% 吴洪坚
[封闭式基金] 最新更新日期:2008-03-21 及时更新最新封闭式基金净值
基金代码 基金名称 2008-03-21 2008-03-14 日增长值 日增长率 到期日期
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
500002 基金泰和  基金吧  档案  行情 2.8307 4.6207 2.9038 4.6938 -0.0731% -2.51% 2014-4-7
184721 基金丰和  基金吧  档案  行情 2.5793 3.7573 2.6292 3.8072 -0.0499% -1.89% 2017-3-22
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