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<2008-3-21>
嘉实基金管理有限公司旗下基金净值
编辑:开放式基金网(KFSJJ.com) 日期:2008-3-21 已阅读:次
嘉实基金管理有限公司旗下基金
[开放式基金] 最新更新日期:2008-03-21 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码
基金名称
2008-03-21
2008-03-20
日增长值
日增长率
申购状态
基金经理
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
070001
嘉实成长 基金吧 档案
0.8899
3.0527
0.8829
3.0409
0.0070%
0.79%
打开申购
刘天君
070002
嘉实增长 基金吧 档案
4.0260
4.3670
4.0320
4.3730
-0.0060%
-0.15%
打开申购
卲健
070003
嘉实稳健 基金吧 档案
1.1750
3.1420
1.1690
3.1300
0.0060%
0.51%
打开申购
邹唯、忻怡
070005
嘉实债券 基金吧 档案
1.1930
1.6030
1.1930
1.6030
0.0000
0.00
打开申购
刘夫
070006
嘉实服务 基金吧 档案
3.5390
3.6590
3.5170
3.6370
0.0220%
0.63%
打开申购
陈勤
070009
嘉实短债 基金吧 档案
1.0027
1.0599
1.0025
1.0597
0.0000
0.00
打开申购
吴洪坚
070010
嘉实主题 基金吧 档案
1.1530
2.6510
1.1460
2.6440
0.0070%
0.61%
打开申购
窦玉明、邹唯
070011
嘉实策略 基金吧 档案
1.3810
1.3810
1.3740
1.3740
0.0070%
0.51%
打开申购
邵健、邹唯、党开宇、刘熹
160706
嘉实300 基金吧 档案
1.0170
2.8850
1.0090
2.8770
0.0080%
0.79%
打开申购
杨宇
070012
嘉实海外 基金吧 档案
---
---
0.6130
0.6130
---
---
暂停申购
李凯
070099
嘉实优质 基金吧 档案
0.8390
1.7350
0.8300
1.7260
0.0088%
1.06%
打开申购
刘天君
[货币型基金] 最新更新日期:2008-03-21 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码
基金名称
2008-03-21
2008-03-20
基金经理
万份单位收益
7日年平均收益率%
万份单位收益
7日年平均收益率%
070008
嘉实货币 基金吧 档案
0.1829
1.4840%
0.7562
3.3200%
吴洪坚
[封闭式基金] 最新更新日期:2008-03-21 及时更新最新封闭式基金净值
基金代码
基金名称
2008-03-21
2008-03-14
日增长值
日增长率
到期日期
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
500002
基金泰和 基金吧 档案 行情
2.8307
4.6207
2.9038
4.6938
-0.0731%
-2.51%
2014-4-7
184721
基金丰和 基金吧 档案 行情
2.5793
3.7573
2.6292
3.8072
-0.0499%
-1.89%
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