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<2008-3-21>
招商基金管理有限公司旗下基金净值
编辑:开放式基金网(KFSJJ.com) 日期:2008-3-21 已阅读:次
招商基金管理有限公司旗下基金
[开放式基金] 最新更新日期:2008-03-21 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码
基金名称
2008-03-21
2008-03-20
日增长值
日增长率
申购状态
基金经理
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
161706
招商成长 基金吧 档案
1.5223
3.4326
1.5043
3.4146
0.0180%
1.20%
打开申购
张冰
217001
招商股票 基金吧 档案
0.8999
3.5139
0.8943
3.5083
0.0056%
0.63%
打开申购
胡军华
217002
招商平衡 基金吧 档案
1.9509
2.5659
1.9418
2.5568
0.0091%
0.47%
打开申购
游海、胡军华
217003
招商债券 基金吧 档案
1.1321
1.3686
1.1319
1.3684
0.0002%
0.02%
打开申购
游海、胡军华
217005
招商先锋 基金吧 档案
0.8574
2.8074
0.8529
2.8029
0.0045%
0.53%
打开申购
张冰
217008
招商安本 基金吧 档案
1.1587
1.2037
1.1591
1.2041
-0.0004%
-0.03%
打开申购
胡军华
217203
招商债券B 基金吧 档案
1.1234
1.3599
1.1233
1.3598
0.0001%
0.01%
打开申购
游海、胡军华
217009
招商价值 基金吧 档案
1.3772
1.3772
1.3706
1.3706
0.0066%
0.48%
打开申购
程国发
[货币型基金] 最新更新日期:2008-03-21 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码
基金名称
2008-03-21
2008-03-20
基金经理
万份单位收益
7日年平均收益率%
万份单位收益
7日年平均收益率%
217004
招商现金 基金吧 档案
0.7818
2.8360%
0.7104
2.8070%
佘春宁
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