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<2008-3-21>招商基金管理有限公司旗下基金净值

 编辑:开放式基金网(KFSJJ.com)    日期:2008-3-21  已阅读:

招商基金管理有限公司旗下基金
[开放式基金] 最新更新日期:2008-03-21 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码 基金名称 2008-03-21 2008-03-20 日增长值 日增长率 申购状态 基金经理
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
161706 招商成长  基金吧  档案 1.5223 3.4326 1.5043 3.4146 0.0180% 1.20% 打开申购 张冰
217001 招商股票  基金吧  档案 0.8999 3.5139 0.8943 3.5083 0.0056% 0.63% 打开申购 胡军华
217002 招商平衡  基金吧  档案 1.9509 2.5659 1.9418 2.5568 0.0091% 0.47% 打开申购 游海、胡军华
217003 招商债券  基金吧  档案 1.1321 1.3686 1.1319 1.3684 0.0002% 0.02% 打开申购 游海、胡军华
217005 招商先锋  基金吧  档案 0.8574 2.8074 0.8529 2.8029 0.0045% 0.53% 打开申购 张冰
217008 招商安本  基金吧  档案 1.1587 1.2037 1.1591 1.2041 -0.0004% -0.03% 打开申购 胡军华
217203 招商债券B  基金吧  档案 1.1234 1.3599 1.1233 1.3598 0.0001% 0.01% 打开申购 游海、胡军华
217009 招商价值  基金吧  档案 1.3772 1.3772 1.3706 1.3706 0.0066% 0.48% 打开申购 程国发
[货币型基金] 最新更新日期:2008-03-21 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码 基金名称 2008-03-21 2008-03-20 基金经理
万份单位收益 7日年平均收益率% 万份单位收益 7日年平均收益率%
217004 招商现金  基金吧  档案 0.7818 2.8360% 0.7104 2.8070% 佘春宁
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