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<2008-3-21>
万家基金管理有限公司旗下基金净值
编辑:开放式基金网(KFSJJ.com) 日期:2008-3-21 已阅读:次
万家基金管理有限公司旗下基金
[开放式基金] 最新更新日期:2008-03-21 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码
基金名称
2008-03-21
2008-03-20
日增长值
日增长率
申购状态
基金经理
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
161902
万家债券 基金吧 档案
1.0040
1.4400
1.0031
1.4390
0.0010%
0.10%
打开申购
路志刚
161903
万家公用 基金吧 档案
0.8326
2.2071
0.8261
2.1956
0.0065%
0.78%
打开申购
欧庆铃
519180
万家180 基金吧 档案
0.9002
3.2402
0.8957
3.2357
0.0045%
0.50%
打开申购
欧庆铃
519181
万家和谐 基金吧 档案
0.8239
1.7150
0.8195
1.7010
0.0098%
1.19%
打开申购
路志刚
[货币型基金] 最新更新日期:2008-03-21 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码
基金名称
2008-03-21
2008-03-20
基金经理
万份单位收益
7日年平均收益率%
万份单位收益
7日年平均收益率%
519508
万家货币 基金吧 档案
0.7781
2.8900%
0.7216
2.8950%
张旭伟
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