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<2008-3-21>
工银瑞信基金管理有限公司旗下基金净值
编辑:开放式基金网(KFSJJ.com) 日期:2008-3-21 已阅读:次
工银瑞信基金管理有限公司旗下基金
[开放式基金] 最新更新日期:2008-03-21 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码
基金名称
2008-03-21
2008-03-20
日增长值
日增长率
申购状态
基金经理
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
481001
工银价值 基金吧 档案
0.9280
3.7691
0.9205
3.7419
0.0075%
0.81%
暂停申购
张翎、曹冠业
481004
工银成长 基金吧 档案
1.6437
1.6437
1.6383
1.6383
0.0054%
0.33%
打开申购
杨建勋、温震宇
483003
工银平衡 基金吧 档案
0.9438
2.1358
0.9398
2.1287
0.0040%
0.42%
打开申购
司晓晨、曲丽
485105
工银强债 基金吧 档案
1.0885
1.1085
1.0888
1.1088
-0.0003%
-0.03%
打开申购
杜海涛
485005
工银强债B 基金吧 档案
1.0846
1.1046
1.0850
1.1050
-0.0004%
-0.04%
暂停申购
杜海涛
486001
工银全球 基金吧 档案
---
---
---
---
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封闭期内
曹冠业、郝康
485107
工银添利A 基金吧 档案
---
---
---
---
---
---
集中认购
江明波
485007
工银添利B 基金吧 档案
---
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---
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---
集中认购
江明波
[货币型基金] 最新更新日期:2008-03-21 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码
基金名称
2008-03-21
2008-03-20
基金经理
万份单位收益
7日年平均收益率%
万份单位收益
7日年平均收益率%
482002
工银货币 基金吧 档案
0.7406
2.7760%
0.6980
2.7820%
杜海涛
[创新型封闭式基金] 最新更新日期:2008-03-21 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新创新型封闭式基金净值
基金代码
基金名称
2008-03-21
2008-03-20
日增长值
日增长率
到期日期
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
481006
工银红利 基金吧 档案
0.9840
1.0240
---
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