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<2008-3-21>工银瑞信基金管理有限公司旗下基金净值

 编辑:开放式基金网(KFSJJ.com)    日期:2008-3-21  已阅读:

工银瑞信基金管理有限公司旗下基金
[开放式基金] 最新更新日期:2008-03-21 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码 基金名称 2008-03-21 2008-03-20 日增长值 日增长率 申购状态 基金经理
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
481001 工银价值  基金吧  档案 0.9280 3.7691 0.9205 3.7419 0.0075% 0.81% 暂停申购 张翎、曹冠业
481004 工银成长  基金吧  档案 1.6437 1.6437 1.6383 1.6383 0.0054% 0.33% 打开申购 杨建勋、温震宇
483003 工银平衡  基金吧  档案 0.9438 2.1358 0.9398 2.1287 0.0040% 0.42% 打开申购 司晓晨、曲丽
485105 工银强债  基金吧  档案 1.0885 1.1085 1.0888 1.1088 -0.0003% -0.03% 打开申购 杜海涛
485005 工银强债B  基金吧  档案 1.0846 1.1046 1.0850 1.1050 -0.0004% -0.04% 暂停申购 杜海涛
486001 工银全球  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- 封闭期内 曹冠业、郝康
485107 工银添利A  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- 集中认购 江明波
485007 工银添利B  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- 集中认购 江明波
[货币型基金] 最新更新日期:2008-03-21 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码 基金名称 2008-03-21 2008-03-20 基金经理
万份单位收益 7日年平均收益率% 万份单位收益 7日年平均收益率%
482002 工银货币  基金吧  档案 0.7406 2.7760% 0.6980 2.7820% 杜海涛
[创新型封闭式基金] 最新更新日期:2008-03-21 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新创新型封闭式基金净值
基金代码 基金名称 2008-03-21 2008-03-20 日增长值 日增长率 到期日期
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
481006 工银红利  基金吧  档案 0.9840 1.0240 --- --- --- --- 2008-7-18
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