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<2008-3-21>
泰达荷银基金管理有限公司旗下基金净值
编辑:开放式基金网(KFSJJ.com) 日期:2008-3-21 已阅读:次
泰达荷银基金管理有限公司旗下基金
[开放式基金] 最新更新日期:2008-03-21 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码
基金名称
2008-03-21
2008-03-20
日增长值
日增长率
申购状态
基金经理
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
162201
合丰成长 基金吧 档案
1.9249
3.0049
1.9182
2.9982
0.0067%
0.35%
打开申购
梁辉
162202
合丰周期 基金吧 档案
1.6657
3.1407
1.6634
3.1384
0.0023%
0.14%
打开申购
魏延、梁辉
162203
合丰稳定 基金吧 档案
1.3595
2.8595
1.3566
2.8566
0.0029%
0.21%
打开申购
李泽刚
162204
荷银精选 基金吧 档案
4.4085
4.4785
4.4027
4.4727
0.0058%
0.13%
打开申购
刘青山
162205
荷银预算 基金吧 档案
1.6213
2.0963
1.6190
2.0940
0.0023%
0.14%
打开申购
沈毅
162207
荷银效率 基金吧 档案
0.8336
2.0050
0.8319
2.0009
0.0017%
0.21%
打开申购
梁辉、陈少平
162208
荷银首选 基金吧 档案
1.6425
1.6925
1.6412
1.6912
0.0013%
0.08%
打开申购
陈少平
162209
荷银市值 基金吧 档案
0.8258
0.8258
0.8219
0.8219
0.0039%
0.47%
打开申购
魏延军、李泽刚
[货币型基金] 最新更新日期:2008-03-21 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码
基金名称
2008-03-21
2008-03-20
基金经理
万份单位收益
7日年平均收益率%
万份单位收益
7日年平均收益率%
162206
荷银货币 基金吧 档案
0.5132
1.9580%
0.5091
1.9870%
沈毅
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