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<2008-3-21>银华基金管理有限公司旗下基金净值

 编辑:开放式基金网(KFSJJ.com)    日期:2008-3-21  已阅读:

银华基金管理有限公司旗下基金
[开放式基金] 最新更新日期:2008-03-21 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码 基金名称 2008-03-21 2008-03-20 日增长值 日增长率 申购状态 基金经理
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
180001 银华优势  基金吧  档案 1.1350 2.7550 1.1253 2.7453 0.0097% 0.86% 打开申购 张继荣
180002 银华保本  基金吧  档案 1.1729 1.1729 1.1713 1.1713 0.0016% 0.14% 打开申购 姜永康
180003 银华88  基金吧  档案 1.0482 2.8482 1.0443 2.8443 0.0039% 0.37% 打开申购 许翔
180010 银华优质  基金吧  档案 1.8555 3.0555 1.8425 3.0425 0.0130% 0.71% 打开申购 蒋伯龙
180012 银华富裕  基金吧  档案 0.9939 1.9289 0.9884 1.9234 0.0055% 0.56% 打开申购 王华
519001 银华优选  基金吧  档案 1.2609 4.2960 1.2512 4.2646 0.0097% 0.78% 暂停申购 蒋伯龙
[货币型基金] 最新更新日期:2008-03-21 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码 基金名称 2008-03-21 2008-03-20 基金经理
万份单位收益 7日年平均收益率% 万份单位收益 7日年平均收益率%
180008 银华货币A  基金吧  档案 0.5835 2.0580% 0.5460 2.0260% 姜永康
180009 银华货币B  基金吧  档案 0.6492 2.2960% 0.6115 2.2620% 李武
[封闭式基金] 最新更新日期:2008-03-21 及时更新最新封闭式基金净值
基金代码 基金名称 2008-03-21 2008-03-14 日增长值 日增长率 到期日期
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
184706 基金天华  基金吧  档案  行情 2.0780 2.5780 2.1098 2.6098 -0.0318% -1.50% 2009-7-11
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