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<2008-3-21>易方达基金管理有限公司旗下基金净值

 编辑:开放式基金网(KFSJJ.com)    日期:2008-3-21  已阅读:

易方达基金管理有限公司旗下基金
[开放式基金] 最新更新日期:2008-03-21 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码 基金名称 2008-03-21 2008-03-20 日增长值 日增长率 申购状态 基金经理
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
110001 易基平稳  基金吧  档案 1.6950 2.9050 1.6810 2.8910 0.0140% 0.83% 打开申购 候清耀
110002 易基策略  基金吧  档案 4.2240 4.9340 4.1720 4.8820 0.0520% 1.25% 打开申购 刘志奇
110003 易基50  基金吧  档案 1.1103 2.9603 1.1031 2.9531 0.0072% 0.65% 打开申购 林飞
110005 易基积极  基金吧  档案 1.4497 4.2932 1.4382 4.2642 0.0115% 0.80% 打开申购 陈志民、何云峰
110007 易基债券A  基金吧  档案 1.0173 1.0489 1.0172 1.0488 0.0001% 0.01% 打开申购 林海
110008 易基债券B  基金吧  档案 1.0183 1.0499 1.0182 1.0498 0.0001% 0.01% 打开申购 林海
110009 易基价值精选  基金吧  档案 2.7054 2.8854 2.6806 2.8606 0.0248% 0.93% 打开申购 吴欣荣
112002 易基策略贰  基金吧  档案 1.5470 3.0620 1.5290 3.0440 0.0180% 1.18% 打开申购 刘志奇
159901 深100ETF  基金吧  档案 4.3060 4.4260 4.2520 4.3720 0.0540% 1.27% 场内交易 林飞
110010 易基价值成长  基金吧  档案 1.3289 1.3889 1.3171 1.3771 0.0118% 0.90% 打开申购 潘峰
110029 易方达科讯  基金吧  档案 0.8623 4.5212 0.8556 4.5022 0.0067% 0.78% 暂停申购 侯清濯
110017 易方达强债A  基金吧  档案 1.0000 1.0000 --- --- --- --- 封闭期内
110018 易方达强债B  基金吧  档案 1.0000 1.0000 --- --- --- --- 封闭期内
[货币型基金] 最新更新日期:2008-03-21 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码 基金名称 2008-03-21 2008-03-20 基金经理
万份单位收益 7日年平均收益率% 万份单位收益 7日年平均收益率%
110006 易基货币A  基金吧  档案 0.7013 2.4080% 0.6446 2.3760% 林海
110016 易基货币B  基金吧  档案 0.7684 2.6420% 0.7097 2.6060% 林海
[封闭式基金] 最新更新日期:2008-03-21 及时更新最新封闭式基金净值
基金代码 基金名称 2008-03-21 2008-03-14 日增长值 日增长率 到期日期
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
500056 基金科瑞  基金吧  档案  行情 3.2313 4.0233 3.2454 4.0374 -0.0141% -0.43% 2017-3-12
184712 基金科汇  基金吧  档案  行情 4.2529 5.5104 4.2291 5.4866 0.0238% 0.56% 2008-12-13
184713 基金科翔  基金吧  档案  行情 4.6781 5.5681 4.7109 5.6009 -0.0328% -0.69% 2008-12-13
500029 基金科讯  基金吧  档案  行情 --- --- --- --- --- --- 2008-1-11
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