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<2008-3-21>
易方达基金管理有限公司旗下基金净值
编辑:开放式基金网(KFSJJ.com) 日期:2008-3-21 已阅读:次
易方达基金管理有限公司旗下基金
[开放式基金] 最新更新日期:2008-03-21 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码
基金名称
2008-03-21
2008-03-20
日增长值
日增长率
申购状态
基金经理
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
110001
易基平稳 基金吧 档案
1.6950
2.9050
1.6810
2.8910
0.0140%
0.83%
打开申购
候清耀
110002
易基策略 基金吧 档案
4.2240
4.9340
4.1720
4.8820
0.0520%
1.25%
打开申购
刘志奇
110003
易基50 基金吧 档案
1.1103
2.9603
1.1031
2.9531
0.0072%
0.65%
打开申购
林飞
110005
易基积极 基金吧 档案
1.4497
4.2932
1.4382
4.2642
0.0115%
0.80%
打开申购
陈志民、何云峰
110007
易基债券A 基金吧 档案
1.0173
1.0489
1.0172
1.0488
0.0001%
0.01%
打开申购
林海
110008
易基债券B 基金吧 档案
1.0183
1.0499
1.0182
1.0498
0.0001%
0.01%
打开申购
林海
110009
易基价值精选 基金吧 档案
2.7054
2.8854
2.6806
2.8606
0.0248%
0.93%
打开申购
吴欣荣
112002
易基策略贰 基金吧 档案
1.5470
3.0620
1.5290
3.0440
0.0180%
1.18%
打开申购
刘志奇
159901
深100ETF 基金吧 档案
4.3060
4.4260
4.2520
4.3720
0.0540%
1.27%
场内交易
林飞
110010
易基价值成长 基金吧 档案
1.3289
1.3889
1.3171
1.3771
0.0118%
0.90%
打开申购
潘峰
110029
易方达科讯 基金吧 档案
0.8623
4.5212
0.8556
4.5022
0.0067%
0.78%
暂停申购
侯清濯
110017
易方达强债A 基金吧 档案
1.0000
1.0000
---
---
---
---
封闭期内
110018
易方达强债B 基金吧 档案
1.0000
1.0000
---
---
---
---
封闭期内
[货币型基金] 最新更新日期:2008-03-21 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码
基金名称
2008-03-21
2008-03-20
基金经理
万份单位收益
7日年平均收益率%
万份单位收益
7日年平均收益率%
110006
易基货币A 基金吧 档案
0.7013
2.4080%
0.6446
2.3760%
林海
110016
易基货币B 基金吧 档案
0.7684
2.6420%
0.7097
2.6060%
林海
[封闭式基金] 最新更新日期:2008-03-21 及时更新最新封闭式基金净值
基金代码
基金名称
2008-03-21
2008-03-14
日增长值
日增长率
到期日期
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
500056
基金科瑞 基金吧 档案 行情
3.2313
4.0233
3.2454
4.0374
-0.0141%
-0.43%
2017-3-12
184712
基金科汇 基金吧 档案 行情
4.2529
5.5104
4.2291
5.4866
0.0238%
0.56%
2008-12-13
184713
基金科翔 基金吧 档案 行情
4.6781
5.5681
4.7109
5.6009
-0.0328%
-0.69%
2008-12-13
500029
基金科讯 基金吧 档案 行情
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2008-1-11
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3-21
银河基金管理有限
3-21
银华基金管理有限
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友邦华泰基金管理
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招商基金管理有限
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中邮创业基金管理
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景顺长城基金管理有限
巨田基金管理有限公司
南方基金管理有限公司
诺安基金管理有限公司
诺德基金管理有限公司
鹏华基金管理有限公司
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