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<2008-3-21>华安基金管理有限公司旗下基金净值

 编辑:开放式基金网(KFSJJ.com)    日期:2008-3-21  已阅读:

华安基金管理有限公司旗下基金
[开放式基金] 最新更新日期:2008-03-21 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码 基金名称 2008-03-21 2008-03-20 日增长值 日增长率 申购状态 基金经理
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
040001 华安创新  基金吧  档案 0.8720 3.9770 0.8700 3.9690 0.0019% 0.21% 暂停申购 刘新勇
040002 华安A股  基金吧  档案 3.5200 3.8900 3.4960 3.8660 0.0240% 0.69% 打开申购 刘光华
040004 华安宝利  基金吧  档案 1.0020 3.2820 0.9990 3.2790 0.0030% 0.30% 打开申购 汤礼辉
040005 华安宏利  基金吧  档案 2.7569 3.1469 2.7330 3.1230 0.0239% 0.87% 打开申购 尚志民 汪光成
510180 华安180ETF  基金吧  档案 8.8790 8.9240 8.8150 8.8600 0.0640% 0.73% 场内交易 刘璎
040007 华安中小盘  基金吧  档案 1.2968 2.6117 1.2903 2.6052 0.0065% 0.50% 打开申购 光华
040008 华安优选  基金吧  档案 0.8488 2.3851 0.8456 2.3819 0.0032% 0.38% 打开申购 张伟 邓跃辉
040009 华安债券A  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- ----
040010 华安债券B  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- ----
[货币型基金] 最新更新日期:2008-03-21 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码 基金名称 2008-03-21 2008-03-20 基金经理
万份单位收益 7日年平均收益率% 万份单位收益 7日年平均收益率%
040003 华安富利  基金吧  档案 0.7737 2.7090% 0.6736 2.8220% 黄勤
[封闭式基金] 最新更新日期:2008-03-21 及时更新最新封闭式基金净值
基金代码 基金名称 2008-03-21 2008-03-14 日增长值 日增长率 到期日期
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
500003 基金安信  基金吧  档案  行情 2.7665 5.1485 2.7958 5.1778 -0.0293% -1.04% 2013-6-13
184709 基金安久  基金吧  档案  行情 --- --- --- --- --- ---
500009 基金安顺  基金吧  档案  行情 2.5820 4.5900 2.6032 4.6112 -0.0212% -0.81% 2014-6-14
500013 基金安瑞  基金吧  档案  行情 --- --- --- --- --- ---
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