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<2008-3-21>华宝兴业基金管理有限公司旗下基金净值

 编辑:开放式基金网(KFSJJ.com)    日期:2008-3-21  已阅读:

华宝兴业基金管理有限公司旗下基金
[开放式基金] 最新更新日期:2008-03-21 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码 基金名称 2008-03-21 2008-03-20 日增长值 日增长率 申购状态 基金经理
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
240001 宝康消费  基金吧  档案 1.4277 3.1854 1.4194 3.1771 0.0083% 0.58% 打开申购 王孝德
240002 宝康配置  基金吧  档案 1.6879 3.2279 1.6805 3.2205 0.0074% 0.44% 打开申购 魏东
240003 宝康债券  基金吧  档案 1.2815 1.5515 1.2817 1.5517 -0.0002% -0.02% 打开申购 王旭巍
240004 华宝动力  基金吧  档案 0.9452 3.4552 0.9409 3.4509 0.0043% 0.46% 打开申购 刘自强
240005 华宝策略  基金吧  档案 0.9128 4.3276 0.9057 4.3205 0.0071% 0.78% 打开申购 牟旭东
240008 华宝收益  基金吧  档案 3.3296 3.3296 3.3096 3.3096 0.0200% 0.60% 打开申购 冯刚
240009 华宝先进  基金吧  档案 2.4850 2.4850 2.4748 2.4748 0.0102% 0.41% 打开申购 魏东
240010 华宝行业  基金吧  档案 1.0918 1.0918 1.0839 1.0839 0.0079% 0.73% 打开申购 闫旭、任志强
241001 华宝海外  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- 集中认购 Gabriel Gondard、雷勇
[货币型基金] 最新更新日期:2008-03-21 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码 基金名称 2008-03-21 2008-03-20 基金经理
万份单位收益 7日年平均收益率% 万份单位收益 7日年平均收益率%
240006 华宝货币A  基金吧  档案 0.6446 2.4320% 0.6948 2.4510% 曾丽琼
240007 华宝货币B  基金吧  档案 0.7105 2.6740% 0.7591 2.6910% 曾丽琼
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