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<2008-3-21>
华夏基金管理有限公司旗下基金净值
编辑:开放式基金网(KFSJJ.com) 日期:2008-3-21 已阅读:次
华夏基金管理有限公司旗下基金
[开放式基金] 最新更新日期:2008-03-21 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码
基金名称
2008-03-21
2008-03-20
日增长值
日增长率
申购状态
基金经理
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
000011
华夏大盘 基金吧 档案
6.9770
7.1570
6.8340
7.0140
0.1430%
2.09%
暂停申购
王亚伟
000021
华夏优势 基金吧 档案
2.1730
2.2930
2.1690
2.2890
0.0040%
0.18%
打开申购
张益驰
001001
华夏债券 基金吧 档案
1.1150
1.3850
1.1150
1.3850
0.0000
0.00
打开申购
韩会永
001003
华夏债券C 基金吧 档案
1.1070
1.3770
1.1070
1.3770
0.0000
0.00
打开申购
韩会永
002001
华夏回报 基金吧 档案
1.2780
3.2490
1.2670
3.2380
0.0110%
0.87%
打开申购
胡建平、颜正华
002011
华夏红利 基金吧 档案
2.7470
3.5800
2.7210
3.5540
0.0260%
0.96%
打开申购
孙建冬
002021
华夏回报贰 基金吧 档案
1.0360
2.3240
1.0310
2.3190
0.0050%
0.48%
打开申购
胡建平、颜正华
159902
中小板ETF 基金吧 档案
2.5270
2.5270
2.4630
2.4630
0.0640%
2.60%
场内交易
方军
510050
华夏50ETF 基金吧 档案
3.0580
3.6920
3.0500
3.6830
0.0076%
0.25%
场内交易
方军
519029
华夏稳增 基金吧 档案
1.8920
2.5970
1.8740
2.5790
0.0180%
0.96%
打开申购
张龙
000041
华夏全球 基金吧 档案
---
---
---
---
---
---
打开申购
杨昌桁、周全
160311
华夏蓝筹 基金吧 档案
1.2140
3.5420
1.2030
3.5160
0.0112%
0.93%
打开申购
王志华
160314
华夏行业 基金吧 档案
0.8730
3.9700
0.8710
3.9630
0.0019%
0.22%
封闭期内
罗泽萍
000001
华夏成长 基金吧 档案
1.4660
3.1470
1.4510
3.1320
0.0150%
1.03%
打开申购
巩怀志
001011
华夏希望A 基金吧 档案
---
---
---
---
---
---
封闭期内
001013
华夏希望C 基金吧 档案
1.0010
1.0010
---
---
---
---
封闭期内
[货币型基金] 最新更新日期:2008-03-21 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码
基金名称
2008-03-21
2008-03-20
基金经理
万份单位收益
7日年平均收益率%
万份单位收益
7日年平均收益率%
003003
华夏现金 基金吧 档案
0.3726
2.5020%
0.1243
2.7270%
曲波
[封闭式基金] 最新更新日期:2008-03-21 及时更新最新封闭式基金净值
基金代码
基金名称
2008-03-21
2008-03-14
日增长值
日增长率
到期日期
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
500008
基金兴华 基金吧 档案 行情
2.4892
5.0532
3.2234
5.1224
-0.0692%
-2.14%
2013-4-28
184708
基金兴科 基金吧 档案 行情
---
---
---
---
---
---
184718
基金兴安 基金吧 档案 行情
---
---
---
---
---
---
500018
基金兴和 基金吧 档案 行情
2.3457
3.5847
2.6742
3.6132
-0.0285%
-1.06%
2014-7-13
[创新型封闭式基金] 最新更新日期:2008-03-21 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新创新型封闭式基金净值
基金代码
基金名称
2008-03-21
2008-03-20
日增长值
日增长率
到期日期
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
000031
华夏复兴 基金吧 档案
0.8820
0.8820
0.8740
0.8740
0.0080%
0.92%
2008-9-10
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