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<2008-3-21>华夏基金管理有限公司旗下基金净值

 编辑:开放式基金网(KFSJJ.com)    日期:2008-3-21  已阅读:

华夏基金管理有限公司旗下基金
[开放式基金] 最新更新日期:2008-03-21 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码 基金名称 2008-03-21 2008-03-20 日增长值 日增长率 申购状态 基金经理
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
000011 华夏大盘  基金吧  档案 6.9770 7.1570 6.8340 7.0140 0.1430% 2.09% 暂停申购 王亚伟
000021 华夏优势  基金吧  档案 2.1730 2.2930 2.1690 2.2890 0.0040% 0.18% 打开申购 张益驰
001001 华夏债券  基金吧  档案 1.1150 1.3850 1.1150 1.3850 0.0000 0.00 打开申购 韩会永
001003 华夏债券C  基金吧  档案 1.1070 1.3770 1.1070 1.3770 0.0000 0.00 打开申购 韩会永
002001 华夏回报  基金吧  档案 1.2780 3.2490 1.2670 3.2380 0.0110% 0.87% 打开申购 胡建平、颜正华
002011 华夏红利  基金吧  档案 2.7470 3.5800 2.7210 3.5540 0.0260% 0.96% 打开申购 孙建冬
002021 华夏回报贰  基金吧  档案 1.0360 2.3240 1.0310 2.3190 0.0050% 0.48% 打开申购 胡建平、颜正华
159902 中小板ETF  基金吧  档案 2.5270 2.5270 2.4630 2.4630 0.0640% 2.60% 场内交易 方军
510050 华夏50ETF  基金吧  档案 3.0580 3.6920 3.0500 3.6830 0.0076% 0.25% 场内交易 方军
519029 华夏稳增  基金吧  档案 1.8920 2.5970 1.8740 2.5790 0.0180% 0.96% 打开申购 张龙
000041 华夏全球  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- 打开申购 杨昌桁、周全
160311 华夏蓝筹  基金吧  档案 1.2140 3.5420 1.2030 3.5160 0.0112% 0.93% 打开申购 王志华
160314 华夏行业  基金吧  档案 0.8730 3.9700 0.8710 3.9630 0.0019% 0.22% 封闭期内 罗泽萍
000001 华夏成长  基金吧  档案 1.4660 3.1470 1.4510 3.1320 0.0150% 1.03% 打开申购 巩怀志
001011 华夏希望A  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- 封闭期内
001013 华夏希望C  基金吧  档案 1.0010 1.0010 --- --- --- --- 封闭期内
[货币型基金] 最新更新日期:2008-03-21 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码 基金名称 2008-03-21 2008-03-20 基金经理
万份单位收益 7日年平均收益率% 万份单位收益 7日年平均收益率%
003003 华夏现金  基金吧  档案 0.3726 2.5020% 0.1243 2.7270% 曲波
[封闭式基金] 最新更新日期:2008-03-21 及时更新最新封闭式基金净值
基金代码 基金名称 2008-03-21 2008-03-14 日增长值 日增长率 到期日期
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
500008 基金兴华  基金吧  档案  行情 2.4892 5.0532 3.2234 5.1224 -0.0692% -2.14% 2013-4-28
184708 基金兴科  基金吧  档案  行情 --- --- --- --- --- ---
184718 基金兴安  基金吧  档案  行情 --- --- --- --- --- ---
500018 基金兴和  基金吧  档案  行情 2.3457 3.5847 2.6742 3.6132 -0.0285% -1.06% 2014-7-13
[创新型封闭式基金] 最新更新日期:2008-03-21 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新创新型封闭式基金净值
基金代码 基金名称 2008-03-21 2008-03-20 日增长值 日增长率 到期日期
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
000031 华夏复兴  基金吧  档案 0.8820 0.8820 0.8740 0.8740 0.0080% 0.92% 2008-9-10
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