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<2008-3-21>
长盛基金管理有限公司旗下基金净值
编辑:开放式基金网(KFSJJ.com) 日期:2008-3-21 已阅读:次
长盛基金管理有限公司旗下基金
[开放式基金] 最新更新日期:2008-03-21 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码
基金名称
2008-03-21
2008-03-20
日增长值
日增长率
申购状态
基金经理
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
080001
长盛价值 基金吧 档案
0.9480
2.7920
0.9420
2.7860
0.0060%
0.64%
打开申购
裴愔愔、王宁
160805
长盛同智 基金吧 档案
1.5042
2.4144
1.4928
2.4030
0.0114%
0.76%
打开申购
丁骏
510080
长盛债券 基金吧 档案
1.2470
1.8370
1.2471
1.8371
-0.0001%
-0.01%
打开申购
王茜
510081
长盛精选 基金吧 档案
1.2230
2.9230
1.2215
2.9215
0.0015%
0.12%
打开申购
宋炳山、许良胜
519100
长盛100 基金吧 档案
1.1863
1.7563
1.1777
1.7477
0.0086%
0.73%
打开申购
黄瑞庆
519039
长盛同德 基金吧 档案
0.8577
2.4577
0.8510
2.4385
0.0067%
0.79%
暂停申购
詹凌蔚、侯继雄、邓永明
[货币型基金] 最新更新日期:2008-03-21 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码
基金名称
2008-03-21
2008-03-20
基金经理
万份单位收益
7日年平均收益率%
万份单位收益
7日年平均收益率%
080011
长盛货币 基金吧 档案
1.0552
3.2410%
---
---
王莤
[封闭式基金] 最新更新日期:2008-03-21 及时更新最新封闭式基金净值
基金代码
基金名称
2008-03-21
2008-03-14
日增长值
日增长率
到期日期
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
184690
基金同益 基金吧 档案 行情
2.4722
4.4762
2.5100
4.5140
-0.0378%
-1.50%
2014-4-8
500039
基金同德 基金吧 档案 行情
---
---
---
---
---
---
184699
基金同盛 基金吧 档案 行情
2.3527
3.3152
2.3780
3.3405
-0.0253%
-1.06%
2014-11-5
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