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<2008-3-21>
长城基金管理有限公司旗下基金净值
编辑:开放式基金网(KFSJJ.com) 日期:2008-3-21 已阅读:次
长城基金管理有限公司旗下基金
[开放式基金] 最新更新日期:2008-03-21 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码
基金名称
2008-03-21
2008-03-20
日增长值
日增长率
申购状态
基金经理
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
200001
长城久恒 基金吧 档案
1.4800
2.5900
1.4790
2.5890
0.0010%
0.07%
打开申购
李硕
200002
长城久泰 基金吧 档案
1.4991
4.3591
1.4885
4.3485
0.0106%
0.71%
打开申购
杨建华
200006
长城消费 基金吧 档案
0.8911
2.3311
0.8931
2.3331
-0.0020%
-0.22%
打开申购
杨军
200007
长城回报 基金吧 档案
0.8221
2.1607
0.8198
2.1556
0.0023%
0.28%
打开申购
杨毅平、杨建华
162006
长城久富 基金吧 档案
1.5198
3.4006
1.5113
3.3921
0.0085%
0.56%
打开申购
徐九龙 李硕
200008
长城品牌 基金吧 档案
0.9598
0.9598
0.9564
0.9564
0.0034%
0.36%
打开申购
杨毅平
[货币型基金] 最新更新日期:2008-03-21 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码
基金名称
2008-03-21
2008-03-20
基金经理
万份单位收益
7日年平均收益率%
万份单位收益
7日年平均收益率%
200003
长城货币 基金吧 档案
2.4275
3.2970%
0.7470
2.3040%
刘海
[封闭式基金] 最新更新日期:2008-03-21 及时更新最新封闭式基金净值
基金代码
基金名称
2008-03-21
2008-03-14
日增长值
日增长率
到期日期
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
184722
基金久嘉 基金吧 档案 行情
3.3028
3.9428
3.3821
4.0221
-0.0793%
-2.34%
2017-7-4
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