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<2008-3-21>
宝盈基金管理有限公司旗下基金净值
编辑:开放式基金网(KFSJJ.com) 日期:2008-3-21 已阅读:次
宝盈基金管理有限公司旗下基金
[开放式基金] 最新更新日期:2008-03-21 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码
基金名称
2008-03-21
2008-03-20
日增长值
日增长率
申购状态
基金经理
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
213001
宝盈鸿利 基金吧 档案
0.8793
2.8405
0.8764
2.8365
0.0029%
0.33%
打开申购
刘丰元
213002
宝盈泛沿海 基金吧 档案
0.8795
2.7215
0.8767
2.7166
0.0028%
0.32%
打开申购
姚刚
213003
宝盈策略 基金吧 档案
1.3108
1.5108
1.3055
1.5055
0.0053%
0.41%
打开申购
赵龙
[封闭式基金] 最新更新日期:2008-03-21 及时更新最新封闭式基金净值
基金代码
基金名称
2008-03-21
2008-03-14
日增长值
日增长率
到期日期
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
184700
基金鸿飞 基金吧 档案 行情
3.0435
3.3735
3.1164
3.4464
-0.0729%
-2.33%
2008-4-14
184728
基金鸿阳 基金吧 档案 行情
2.0503
2.6318
2.1436
2.7251
-0.0933%
-4.35%
2016-12-9
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