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<2008-3-21>大成基金管理有限公司旗下基金净值

 编辑:开放式基金网(KFSJJ.com)    日期:2008-3-21  已阅读:

大成基金管理有限公司旗下基金
[开放式基金] 最新更新日期:2008-03-21 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码 基金名称 2008-03-21 2008-03-20 日增长值 日增长率 申购状态 基金经理
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
090001 大成价值  基金吧  档案 0.8123 3.4723 0.8099 3.4699 0.0024% 0.30% 打开申购 何光明
090002 大成债券  基金吧  档案 1.0916 1.3211 1.0914 1.3209 0.0002% 0.02% 打开申购 陈尚前
090003 大成蓝筹  基金吧  档案 0.8712 3.4412 0.8636 3.4336 0.0076% 0.88% 打开申购 施永辉
090004 大成精选  基金吧  档案 1.6005 3.0010 1.5994 2.9999 0.0011% 0.07% 打开申购 曹雄飞
090006 大成2020  基金吧  档案 0.7660 2.5880 0.7620 2.5840 0.0040% 0.52% 打开申购 瞿蕴理
092002 大成债券C  基金吧  档案 1.0793 1.3088 1.0791 1.3086 0.0002% 0.02% 打开申购 陈尚前
519017 大成积极成长  基金吧  档案 1.4430 2.1450 1.4370 2.1390 0.0060% 0.42% 打开申购 瞿蕴理
519300 大成300  基金吧  档案 1.3287 2.6487 1.3181 2.6381 0.0106% 0.80% 打开申购 杨丹
160910 大成创新成长  基金吧  档案 1.0130 2.2240 0.9990 2.2100 0.0140% 1.40% 打开申购 王维钢、倪明
519019 大成景阳  基金吧  档案 0.7820 3.7610 0.7760 3.7550 0.0060% 0.77% 打开申购 杨建华
[货币型基金] 最新更新日期:2008-03-21 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码 基金名称 2008-03-21 2008-03-20 基金经理
万份单位收益 7日年平均收益率% 万份单位收益 7日年平均收益率%
090005 大成货币A  基金吧  档案 0.6920 2.7240% 0.7436 2.7400% 王立
091005 大成货币B  基金吧  档案 0.7571 2.9710% 0.8101 2.9870% 王立
[封闭式基金] 最新更新日期:2008-03-21 及时更新最新封闭式基金净值
基金代码 基金名称 2008-03-21 2008-03-14 日增长值 日增长率 到期日期
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
500007 基金景阳  基金吧  档案  行情 --- --- --- --- --- --- 2007-12-31
184691 基金景宏  基金吧  档案  行情 2.7397 4.0297 2.8194 4.1094 -0.0797% -2.82% 2014-5-5
184695 基金景博  基金吧  档案  行情 --- --- --- --- --- ---
184701 基金景福  基金吧  档案  行情 2.3596 2.9836 2.4468 3.0708 -0.0872% -3.56% 2014-12-30
[创新型封闭式基金] 最新更新日期:2008-03-21 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新创新型封闭式基金净值
基金代码 基金名称 2008-03-21 2008-03-20 日增长值 日增长率 到期日期
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
150002 大成优选  基金吧  档案 0.8790 0.8990 0.8800 0.9000 -0.0010% -0.11% 2012-8-1
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