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<2008-3-21>
大成基金管理有限公司旗下基金净值
编辑:开放式基金网(KFSJJ.com) 日期:2008-3-21 已阅读:次
大成基金管理有限公司旗下基金
[开放式基金] 最新更新日期:2008-03-21 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码
基金名称
2008-03-21
2008-03-20
日增长值
日增长率
申购状态
基金经理
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
090001
大成价值 基金吧 档案
0.8123
3.4723
0.8099
3.4699
0.0024%
0.30%
打开申购
何光明
090002
大成债券 基金吧 档案
1.0916
1.3211
1.0914
1.3209
0.0002%
0.02%
打开申购
陈尚前
090003
大成蓝筹 基金吧 档案
0.8712
3.4412
0.8636
3.4336
0.0076%
0.88%
打开申购
施永辉
090004
大成精选 基金吧 档案
1.6005
3.0010
1.5994
2.9999
0.0011%
0.07%
打开申购
曹雄飞
090006
大成2020 基金吧 档案
0.7660
2.5880
0.7620
2.5840
0.0040%
0.52%
打开申购
瞿蕴理
092002
大成债券C 基金吧 档案
1.0793
1.3088
1.0791
1.3086
0.0002%
0.02%
打开申购
陈尚前
519017
大成积极成长 基金吧 档案
1.4430
2.1450
1.4370
2.1390
0.0060%
0.42%
打开申购
瞿蕴理
519300
大成300 基金吧 档案
1.3287
2.6487
1.3181
2.6381
0.0106%
0.80%
打开申购
杨丹
160910
大成创新成长 基金吧 档案
1.0130
2.2240
0.9990
2.2100
0.0140%
1.40%
打开申购
王维钢、倪明
519019
大成景阳 基金吧 档案
0.7820
3.7610
0.7760
3.7550
0.0060%
0.77%
打开申购
杨建华
[货币型基金] 最新更新日期:2008-03-21 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码
基金名称
2008-03-21
2008-03-20
基金经理
万份单位收益
7日年平均收益率%
万份单位收益
7日年平均收益率%
090005
大成货币A 基金吧 档案
0.6920
2.7240%
0.7436
2.7400%
王立
091005
大成货币B 基金吧 档案
0.7571
2.9710%
0.8101
2.9870%
王立
[封闭式基金] 最新更新日期:2008-03-21 及时更新最新封闭式基金净值
基金代码
基金名称
2008-03-21
2008-03-14
日增长值
日增长率
到期日期
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
500007
基金景阳 基金吧 档案 行情
---
---
---
---
---
---
2007-12-31
184691
基金景宏 基金吧 档案 行情
2.7397
4.0297
2.8194
4.1094
-0.0797%
-2.82%
2014-5-5
184695
基金景博 基金吧 档案 行情
---
---
---
---
---
---
184701
基金景福 基金吧 档案 行情
2.3596
2.9836
2.4468
3.0708
-0.0872%
-3.56%
2014-12-30
[创新型封闭式基金] 最新更新日期:2008-03-21 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新创新型封闭式基金净值
基金代码
基金名称
2008-03-21
2008-03-20
日增长值
日增长率
到期日期
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
150002
大成优选 基金吧 档案
0.8790
0.8990
0.8800
0.9000
-0.0010%
-0.11%
2012-8-1
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