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<2008-3-18>
大成基金管理有限公司旗下基金净值
编辑:开放式基金网(KFSJJ.com) 日期:2008-3-18 已阅读:次
大成基金管理有限公司旗下基金
[开放式基金] 最新更新日期:2008-03-18 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码
基金名称
2008-03-18
2008-03-17
日增长值
日增长率
申购状态
基金经理
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
090001
大成价值 基金吧 档案
0.7706
3.4306
0.7960
3.4560
-0.0254%
-3.19%
打开申购
何光明
090002
大成债券 基金吧 档案
1.0908
1.3209
1.0904
1.3199
0.0010%
0.09%
打开申购
陈尚前
090003
大成蓝筹 基金吧 档案
0.8170
3.3870
0.8495
3.4195
-0.0325%
-3.83%
打开申购
施永辉
090004
大成精选 基金吧 档案
1.5150
2.9155
1.5725
2.9730
-0.0575%
-3.66%
打开申购
曹雄飞
090006
大成2020 基金吧 档案
0.7270
2.5490
0.7530
2.5750
-0.0260%
-3.45%
打开申购
瞿蕴理
092002
大成债券C 基金吧 档案
1.0786
1.3081
1.0783
1.3078
0.0003%
0.03%
打开申购
陈尚前
519017
大成积极成长 基金吧 档案
1.3730
2.0750
1.4140
2.1160
-0.0410%
-2.90%
打开申购
瞿蕴理
519300
大成300 基金吧 档案
1.2443
2.5643
1.3065
2.6265
-0.0622%
-4.76%
打开申购
杨丹
160910
大成创新成长 基金吧 档案
0.9590
2.1700
1.0090
2.2200
-0.0500%
-4.96%
打开申购
王维钢、倪明
519019
大成景阳 基金吧 档案
0.7340
3.7130
0.7667
3.7457
-0.0327%
-4.27%
打开申购
杨建华
[货币型基金] 最新更新日期:2008-03-18 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码
基金名称
2008-03-18
2008-03-17
基金经理
万份单位收益
7日年平均收益率%
万份单位收益
7日年平均收益率%
090005
大成货币A 基金吧 档案
0.7344
2.6170%
0.8121
2.5290%
王立
091005
大成货币B 基金吧 档案
0.7985
2.8610%
0.8776
2.7680%
王立
[封闭式基金] 最新更新日期:2008-03-14 及时更新最新封闭式基金净值
基金代码
基金名称
2008-03-14
2008-03-07
日增长值
日增长率
到期日期
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
500007
基金景阳 基金吧 档案 行情
---
---
---
---
---
---
2007-12-31
184691
基金景宏 基金吧 档案 行情
2.8194
4.1094
3.0128
4.3028
-0.1934%
-6.41%
2014-5-5
184695
基金景博 基金吧 档案 行情
---
---
---
---
---
---
184701
基金景福 基金吧 档案 行情
2.4468
3.0708
2.6212
3.2452
-0.1744%
-6.65%
2014-12-30
[创新型封闭式基金] 最新更新日期:2008-03-18 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新创新型封闭式基金净值
基金代码
基金名称
2008-03-18
2008-03-17
日增长值
日增长率
到期日期
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
150002
大成优选 基金吧 档案
0.8260
0.8460
0.8500
0.8700
-0.0240%
-2.82%
2012-8-1
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