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<2008-3-18>
嘉实基金管理有限公司旗下基金净值
编辑:开放式基金网(KFSJJ.com) 日期:2008-3-18 已阅读:次
嘉实基金管理有限公司旗下基金
[开放式基金] 最新更新日期:2008-03-18 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码
基金名称
2008-03-18
2008-03-17
日增长值
日增长率
申购状态
基金经理
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
070001
嘉实成长 基金吧 档案
0.8470
2.9802
0.8760
3.0292
-0.0290%
-3.31%
打开申购
刘天君
070002
嘉实增长 基金吧 档案
3.8420
4.1830
3.9630
4.3040
-0.1210%
-3.05%
打开申购
卲健
070003
嘉实稳健 基金吧 档案
1.1080
3.0070
1.1510
3.0940
-0.0432%
-3.75%
打开申购
邹唯、忻怡
070005
嘉实债券 基金吧 档案
1.1880
1.5980
1.1930
1.6030
-0.0050%
-0.42%
打开申购
刘夫
070006
嘉实服务 基金吧 档案
3.3350
3.4550
3.4530
3.5730
-0.1180%
-3.42%
打开申购
党开宇
070009
嘉实短债 基金吧 档案
1.0023
1.0595
1.0022
1.0594
0.0000
0.00
打开申购
吴洪坚
070010
嘉实主题 基金吧 档案
1.0630
2.5610
1.1180
2.6160
-0.0550%
-4.92%
打开申购
窦玉明、邹唯
070011
嘉实策略 基金吧 档案
1.2950
1.2950
1.3510
1.3510
-0.0560%
-4.15%
打开申购
邵健、邹唯、党开宇、刘熹
160706
嘉实300 基金吧 档案
0.9520
2.8200
1.0000
2.8680
-0.0480%
-4.80%
打开申购
杨宇
070012
嘉实海外 基金吧 档案
---
---
0.6270
0.6270
---
---
打开申购
李凯
070099
嘉实优质 基金吧 档案
0.7840
1.6800
0.8120
1.7080
-0.0275%
-3.38%
打开申购
刘天君
[货币型基金] 最新更新日期:2008-03-18 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码
基金名称
2008-03-18
2008-03-17
基金经理
万份单位收益
7日年平均收益率%
万份单位收益
7日年平均收益率%
070008
嘉实货币 基金吧 档案
---
---
0.2690
1.8400%
吴洪坚
[封闭式基金] 最新更新日期:2008-03-14 及时更新最新封闭式基金净值
基金代码
基金名称
2008-03-14
2008-03-07
日增长值
日增长率
到期日期
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
500002
基金泰和 基金吧 档案 行情
2.9038
4.6938
3.2154
5.0054
-0.3116%
-9.69%
2014-4-7
184721
基金丰和 基金吧 档案 行情
2.6292
3.8072
2.8599
4.0379
-0.2307%
-8.06%
2017-3-22
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