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<2008-3-18>嘉实基金管理有限公司旗下基金净值

 编辑:开放式基金网(KFSJJ.com)    日期:2008-3-18  已阅读:

嘉实基金管理有限公司旗下基金
[开放式基金] 最新更新日期:2008-03-18 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码 基金名称 2008-03-18 2008-03-17 日增长值 日增长率 申购状态 基金经理
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
070001 嘉实成长  基金吧  档案 0.8470 2.9802 0.8760 3.0292 -0.0290% -3.31% 打开申购 刘天君
070002 嘉实增长  基金吧  档案 3.8420 4.1830 3.9630 4.3040 -0.1210% -3.05% 打开申购 卲健
070003 嘉实稳健  基金吧  档案 1.1080 3.0070 1.1510 3.0940 -0.0432% -3.75% 打开申购 邹唯、忻怡
070005 嘉实债券  基金吧  档案 1.1880 1.5980 1.1930 1.6030 -0.0050% -0.42% 打开申购 刘夫
070006 嘉实服务  基金吧  档案 3.3350 3.4550 3.4530 3.5730 -0.1180% -3.42% 打开申购 党开宇
070009 嘉实短债  基金吧  档案 1.0023 1.0595 1.0022 1.0594 0.0000 0.00 打开申购 吴洪坚
070010 嘉实主题  基金吧  档案 1.0630 2.5610 1.1180 2.6160 -0.0550% -4.92% 打开申购 窦玉明、邹唯
070011 嘉实策略  基金吧  档案 1.2950 1.2950 1.3510 1.3510 -0.0560% -4.15% 打开申购 邵健、邹唯、党开宇、刘熹
160706 嘉实300  基金吧  档案 0.9520 2.8200 1.0000 2.8680 -0.0480% -4.80% 打开申购 杨宇
070012 嘉实海外  基金吧  档案 --- --- 0.6270 0.6270 --- --- 打开申购 李凯
070099 嘉实优质  基金吧  档案 0.7840 1.6800 0.8120 1.7080 -0.0275% -3.38% 打开申购 刘天君
[货币型基金] 最新更新日期:2008-03-18 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码 基金名称 2008-03-18 2008-03-17 基金经理
万份单位收益 7日年平均收益率% 万份单位收益 7日年平均收益率%
070008 嘉实货币  基金吧  档案 --- --- 0.2690 1.8400% 吴洪坚
[封闭式基金] 最新更新日期:2008-03-14 及时更新最新封闭式基金净值
基金代码 基金名称 2008-03-14 2008-03-07 日增长值 日增长率 到期日期
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
500002 基金泰和  基金吧  档案  行情 2.9038 4.6938 3.2154 5.0054 -0.3116% -9.69% 2014-4-7
184721 基金丰和  基金吧  档案  行情 2.6292 3.8072 2.8599 4.0379 -0.2307% -8.06% 2017-3-22
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