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<2008-3-18>
交银施罗德基金管理有限公司旗下基金净值
编辑:开放式基金网(KFSJJ.com) 日期:2008-3-18 已阅读:次
交银施罗德基金管理有限公司旗下基金
[开放式基金] 最新更新日期:2008-03-18 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码
基金名称
2008-03-18
2008-03-17
日增长值
日增长率
申购状态
基金经理
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
519688
交银精选 基金吧 档案
1.0906
3.0264
1.1238
3.0596
-0.0332%
-2.95%
打开申购
李立
519690
交银稳健 基金吧 档案
2.4444
2.4944
2.5497
2.5997
-0.1053%
-4.13%
打开申购
郑拓
519692
交银成长 基金吧 档案
2.1759
2.3559
2.2635
2.4435
-0.0876%
-3.87%
打开申购
周炜炜
519694
交银蓝筹 基金吧 档案
0.8336
0.8486
0.8608
0.8758
-0.0272%
-3.16%
暂停申购
李旭利
519680
交银债券A 基金吧 档案
---
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集中认购
陈晓秋、李家春
519681
交银债券B 基金吧 档案
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集中认购
陈晓秋、李家春
519682
交银债券C 基金吧 档案
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集中认购
陈晓秋、李家春
[货币型基金] 最新更新日期:2008-03-18 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码
基金名称
2008-03-18
2008-03-17
基金经理
万份单位收益
7日年平均收益率%
万份单位收益
7日年平均收益率%
519588
交银货币A 基金吧 档案
---
---
0.9269
2.8410%
李家春
519589
交银货币B 基金吧 档案
---
---
0.9891
3.0720%
李家春
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