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<2008-3-18>招商基金管理有限公司旗下基金净值

 编辑:开放式基金网(KFSJJ.com)    日期:2008-3-18  已阅读:

招商基金管理有限公司旗下基金
[开放式基金] 最新更新日期:2008-03-18 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码 基金名称 2008-03-18 2008-03-17 日增长值 日增长率 申购状态 基金经理
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
161706 招商成长  基金吧  档案 1.4314 3.3417 1.4978 3.4081 -0.0664% -4.43% 打开申购 张冰
217001 招商股票  基金吧  档案 0.8533 3.4673 0.8811 3.4951 -0.0278% -3.16% 打开申购 胡军华
217002 招商平衡  基金吧  档案 1.8900 2.5050 1.9260 2.5410 -0.0360% -1.87% 打开申购 游海、胡军华
217003 招商债券  基金吧  档案 1.1306 1.3671 1.1318 1.3683 -0.0012% -0.11% 打开申购 游海、胡军华
217005 招商先锋  基金吧  档案 0.8160 2.7660 0.8447 2.7947 -0.0287% -3.40% 打开申购 张冰
217008 招商安本  基金吧  档案 1.1541 1.1991 1.1590 1.2040 -0.0049% -0.42% 打开申购 胡军华
217203 招商债券B  基金吧  档案 1.1220 1.3585 1.1232 1.3597 -0.0012% -0.11% 打开申购 游海、胡军华
217009 招商价值  基金吧  档案 1.2977 1.2977 1.3474 1.3474 -0.0497% -3.69% 打开申购 程国发
[货币型基金] 最新更新日期:2008-03-18 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码 基金名称 2008-03-18 2008-03-17 基金经理
万份单位收益 7日年平均收益率% 万份单位收益 7日年平均收益率%
217004 招商现金  基金吧  档案 --- --- 0.8234 2.6120% 佘春宁
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