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<2008-3-18>
招商基金管理有限公司旗下基金净值
编辑:开放式基金网(KFSJJ.com) 日期:2008-3-18 已阅读:次
招商基金管理有限公司旗下基金
[开放式基金] 最新更新日期:2008-03-18 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码
基金名称
2008-03-18
2008-03-17
日增长值
日增长率
申购状态
基金经理
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
161706
招商成长 基金吧 档案
1.4314
3.3417
1.4978
3.4081
-0.0664%
-4.43%
打开申购
张冰
217001
招商股票 基金吧 档案
0.8533
3.4673
0.8811
3.4951
-0.0278%
-3.16%
打开申购
胡军华
217002
招商平衡 基金吧 档案
1.8900
2.5050
1.9260
2.5410
-0.0360%
-1.87%
打开申购
游海、胡军华
217003
招商债券 基金吧 档案
1.1306
1.3671
1.1318
1.3683
-0.0012%
-0.11%
打开申购
游海、胡军华
217005
招商先锋 基金吧 档案
0.8160
2.7660
0.8447
2.7947
-0.0287%
-3.40%
打开申购
张冰
217008
招商安本 基金吧 档案
1.1541
1.1991
1.1590
1.2040
-0.0049%
-0.42%
打开申购
胡军华
217203
招商债券B 基金吧 档案
1.1220
1.3585
1.1232
1.3597
-0.0012%
-0.11%
打开申购
游海、胡军华
217009
招商价值 基金吧 档案
1.2977
1.2977
1.3474
1.3474
-0.0497%
-3.69%
打开申购
程国发
[货币型基金] 最新更新日期:2008-03-18 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码
基金名称
2008-03-18
2008-03-17
基金经理
万份单位收益
7日年平均收益率%
万份单位收益
7日年平均收益率%
217004
招商现金 基金吧 档案
---
---
0.8234
2.6120%
佘春宁
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