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<2008-3-18>
国投瑞银基金管理有限公司旗下基金净值
编辑:开放式基金网(KFSJJ.com) 日期:2008-3-18 已阅读:次
国投瑞银基金管理有限公司旗下基金
[开放式基金] 最新更新日期:2008-03-18 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码
基金名称
2008-03-18
2008-03-17
日增长值
日增长率
申购状态
基金经理
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
121001
国投融华 基金吧 档案
1.2932
2.1452
1.3185
2.1705
-0.0253%
-1.92%
打开申购
袁野
121002
国投景气 基金吧 档案
0.7861
2.7551
0.8130
2.7820
-0.0269%
-3.31%
打开申购
袁野
121003
国投核心 基金吧 档案
1.0049
2.4449
1.0443
2.4843
-0.0394%
-3.77%
打开申购
康晓云
121005
国投创新 基金吧 档案
1.2536
2.3278
1.2989
2.4030
-0.0453%
-3.49%
打开申购
靳奕
121008
国投成长 基金吧 档案
0.8427
1.8475
0.8681
1.9032
-0.0253%
-2.92%
打开申购
靳奕
121009
国投债券 基金吧 档案
1.0082
1.0082
1.0085
1.0085
-0.0003%
-0.03%
打开申购
芮颖
[封闭式基金] 最新更新日期:2008-03-14 及时更新最新封闭式基金净值
基金代码
基金名称
2008-03-14
2008-03-07
日增长值
日增长率
到期日期
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
184719
基金融鑫 基金吧 档案 行情
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2008-2-4
[创新型封闭式基金] 最新更新日期:2008-03-18 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新创新型封闭式基金净值
基金代码
基金名称
2008-03-18
2008-03-17
日增长值
日增长率
到期日期
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
150001
瑞福进取 基金吧 档案
0.6550
0.8800
0.7330
0.9580
-0.0780%
-10.64%
2012-7-17
121007
瑞福优先 基金吧 档案
0.9460
1.0010
0.9460
1.0010
0.0000
0.00
2012-7-17
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