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<2008-3-18>
工银瑞信基金管理有限公司旗下基金净值
编辑:开放式基金网(KFSJJ.com) 日期:2008-3-18 已阅读:次
工银瑞信基金管理有限公司旗下基金
[开放式基金] 最新更新日期:2008-03-18 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码
基金名称
2008-03-18
2008-03-17
日增长值
日增长率
申购状态
基金经理
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
481001
工银价值 基金吧 档案
0.8790
3.5912
0.9170
3.7292
-0.0380%
-4.15%
暂停申购
张翎、曹冠业
481004
工银成长 基金吧 档案
1.5808
1.5808
1.6358
1.6358
-0.0550%
-3.36%
打开申购
杨建勋、温震宇
483003
工银平衡 基金吧 档案
0.9023
2.0616
0.9323
2.1152
-0.0300%
-3.22%
打开申购
司晓晨、曲丽
485105
工银强债 基金吧 档案
1.0866
1.1066
1.0881
1.1081
-0.0015%
-0.14%
打开申购
杜海涛
485005
工银强债B 基金吧 档案
1.0827
1.1027
1.0843
1.1043
-0.0016%
-0.15%
暂停申购
杜海涛
486001
工银全球 基金吧 档案
---
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---
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封闭期内
曹冠业、郝康
485107
工银添利A 基金吧 档案
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---
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---
集中认购
江明波
485007
工银添利B 基金吧 档案
---
---
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集中认购
江明波
[货币型基金] 最新更新日期:2008-03-18 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码
基金名称
2008-03-18
2008-03-17
基金经理
万份单位收益
7日年平均收益率%
万份单位收益
7日年平均收益率%
482002
工银货币 基金吧 档案
0.7129
2.8100%
0.8491
2.8050%
杜海涛
[创新型封闭式基金] 最新更新日期:2008-03-18 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新创新型封闭式基金净值
基金代码
基金名称
2008-03-18
2008-03-17
日增长值
日增长率
到期日期
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
481006
工银红利 基金吧 档案
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2008-7-18
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