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<2008-3-18>
万家基金管理有限公司旗下基金净值
编辑:开放式基金网(KFSJJ.com) 日期:2008-3-18 已阅读:次
万家基金管理有限公司旗下基金
[开放式基金] 最新更新日期:2008-03-18 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码
基金名称
2008-03-18
2008-03-17
日增长值
日增长率
申购状态
基金经理
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
161902
万家债券 基金吧 档案
0.9942
1.4295
0.9994
1.4351
-0.0056%
-0.56%
打开申购
路志刚
161903
万家公用 基金吧 档案
0.7789
2.1118
0.8244
2.1926
-0.0455%
-5.52%
打开申购
欧庆铃
519180
万家180 基金吧 档案
0.8506
3.1906
0.8883
3.2283
-0.0377%
-4.24%
打开申购
欧庆铃
519181
万家和谐 基金吧 档案
0.7770
1.6330
0.8167
1.7024
-0.0397%
-4.86%
打开申购
路志刚
[货币型基金] 最新更新日期:2008-03-18 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码
基金名称
2008-03-18
2008-03-17
基金经理
万份单位收益
7日年平均收益率%
万份单位收益
7日年平均收益率%
519508
万家货币 基金吧 档案
0.7747
2.8750%
0.9112
2.8450%
张旭伟
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