开放式基金网
www.KFSJJ.com
 

您的位置:首页基金资讯基金公告正文

鸿阳证券投资基金第七次收益分配公告

 编辑:开放式基金网(KFSJJ.com)    日期:2008-4-24 7:47:00  已阅读:

  鸿阳证券投资基金第七次收益分配公告

  为回报基金份额持有人,满足基金份额持有人现金分红需求,宝盈基金管理有限公司决定实施鸿阳证券投资基金(以下简称“基金鸿阳”)收益分配。

  根据《证券投资基金运作管理办法》、《鸿阳证券投资基金基金合同》等规定,宝盈基金管理有限公司决定以截至2007年12月31日基金鸿阳期末可分配收益为准,向基金份额持有人实施现金分红。现将分红方案公告如下:

  一、基金简称及代码

  基金简称:基金鸿阳,基金代码:184728。

  二、收益分配方案

  经基金托管人中国农业银行复核,本基金2007年度实现净收益2,563,820,756.56元,期初可供分配收益为588,021,957.91元,本基金于2007年4月6日已向全体持有人按每10份基金份额分配现金红利2.60元, 于2007年10月25日已向全体持有人按每10份基金份额分配现金红利2.00元,2007年期末可供分配收益为2,231,842,714.47元。

  本基金于2008年4月10日已向全体持有人按每10份基金份额分配现金红利2.00元。本次向全体持有人按每10份基金份额派发现金红利7.90元,共计派发现金红利1,580,000,000.00元。本次基金分红后,本基金2007年度收益分配合计派发2,380,000,000.00元。

  三、权益登记日、除息日和红利发放日

  权益登记日:2008年4月29日

  除息日:2008年4月30日

  红利发放日: 2008年4月30日

  四、收益分配对象

  本次收益分配对象为:截止2008年4月29日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的基金鸿阳全体基金份额持有人。

  五、收益发放办法

  1、本次可流通的基金份额发放的现金红利于2008年4月30日通过托管券商直接划入投资者账户。

  2、基金鸿阳发起人持有的不可流通的基金份额应得现金收益由托管人直接办理发放手续。

  六、有关税收说明

  根据财政部、国家税务总局的规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

  特此公告。

  宝盈基金管理有限公司

  2008年4月24日




 
热点推荐

最差的八家基金公司和最烂的十支
证监会第一道救市金牌亮相 出台大
“救市”意在长期发展 下一步将打
救市第一枪放空 缘于新政没有实质
一季度基民亏6500亿基金赚50亿
140只偏股基金跌破面值 市场惊现
鹏华动力增长基金分红预案公告08
股市为何上冲力远不够
基金一季报揭秘:大额赎回不明显
融通巨潮100指数证券投资基金
沪深基指上演绝地反击 两市超六成
A股较H股溢价逼近30%
基金一季度巨亏:跟风抢购、追涨
沪强深弱 上证50ETF表现最好领跑
华夏基金副总裁日前表示 今年基金
广发基金许雪梅:一季度业绩将预
博时基金邓晓峰:估值水平调整过
融通领先成长股票型证券投资基金
富兰克林基金黄林:股市或反弹但
广发小盘成长股票型证券投资基金
兴华证券投资基金利润分配公告08
最高仓位93%最低25% 基金经理对后
两基金公司表示:乐观看待“大小
“囤积”粮食大力“消费” 一季度
一季度业绩报告披露完毕 基金申购

最新推荐

基金公司:"两只靴子都落地了,往
农银汇理基金栾杰:周期决定盈利
长盛拟任基金经理肖强:二季度市
基金经理:“强劲反弹!”   
交银施罗德货币基金假期暂停申购
上投摩根中国优势证券投资基金第
泰达荷银行业精选股票型证券投资
泰达荷银风险预算混合型证券投资
鸿阳证券投资基金第七次收益分配
跌至3000点 上市公司、合资企业现
金融股成反攻主力业绩超预期 基金
封闭式基金折价率上升4.39% 目前
"目标理财"如何攒钱?QDII基金定
乐观看待印花税下调 基金经理异口
月增长率
周增长率
日增长率
华富基金:二季度看好钢铁、房地
基金公司:宏观面不确定性仍是最大
招商基金:不确定性因素仍在 采取
天治基金:"大小非"减持新规出台
国金开放式基金评价报告   
两基金公司表示:乐观看待“大小
广发基金许雪梅:一季度业绩将预
博时基金孙占军:加大消费类行业

Copyright © 2006 开放式基金网 www.KFSJJ.com 版权所有  沪ICP备07002109号  免责声明  
关于我们  § 联系我们  §  广告合作