为满足广大投资者的理财需求，嘉实基金管理有限公司决定：（１）自２００８年３月３日起通过中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）开始办理嘉实策略增长证券投资基金、嘉实海外中国股票证券投资基金、嘉实优质企业证券投资基金的定期定额投资业务。（２）自２００８年３月３日起通过中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司（以下分别简称“中国建设银行”、“招商银行”和“北京银行”）开始办理嘉实海外中国股票证券投资基金、嘉实优质企业证券投资基金的定期定额投资业务。（３）自２００８年３月３日起通过中国农业银行、上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“上海浦东发展银行”）开始办理嘉实优质企业证券投资基金的定期定额投资业务。
基金简称：嘉实策略，基金代码：０７００１１；基金简称：嘉实海外，基金代码：０７００１２；基金简称：嘉实优质，基金代码：０７００９９。
“定期定额投资业务”是基金申购业务的一种方式，投资者可以通过相关代销机构提交申请，约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式，由相关代销机构于约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购业务。投资者在办理相关基金“定期定额投资业务”的同时，仍然可以进行日常申购、赎回业务。
现将有关事项公告如下：
一、适用投资者
“定期定额投资业务”适用于依据中华人民共和国有关法律法规和基金合同约定的可以投资证券投资基金的个人投资者和机构投资者。
二、办理场所
自２００８年３月３日起，投资者可到相关代销机构的基金销售业务网点办理相关基金的“定期定额投资业务”申请。
三、申请方式
１、凡申请办理“定期定额投资业务”的投资者，须先开立嘉实基金管理有限公司开放式基金账户（已开户者除外）。
２、已开立嘉实基金管理有限公司开放式基金账户的投资者，应携带本人有效身份证件及相关业务凭证，到相关代销机构营业网点申请办理此项业务。
四、办理时间
“定期定额投资业务”申请办理时间为开放式基金法定开放日９：３０－１５：００。
五、扣款日期
投资者应与相关代销机构约定每期固定扣款日期，该扣款日期视为相应基金合同中约定的申购申请日（Ｔ日）。
六、扣款金额
投资者应与相关代销机构就相应基金申请开办“定期定额投资业务”，约定扣款周期及固定扣款（申购）金额。在相应基金每期固定扣款金额起点上，所有基金不设金额级差（但中国农业银行除外）。具体规定如下：
１、中国银行、中国建设银行每只基金每月扣款金额为人民币１００元起（含１００元）。
２、中国农业银行每只基金每月扣款金额为人民币１００元起（含１００元），如超过１００元的应是１００元的整数倍。
３、招商银行扣款周期可为“天、周、月”，每只基金每期扣款金额为人民币３００元起（含３００元）。
４、北京银行每只基金每月扣款金额为人民币３００元起（含３００元）。
５、上海浦东发展银行每只基金每月扣款金额为人民币５００元起（含５００元）。
七、扣款方式
１、相关代销机构将按照投资者申请时所约定的每期固定扣款日、扣款金额扣款。若遇非基金申购开放日，则顺延至下一基金申购开放日；
２、投资者须指定一个有效资金账户作为每期固定扣款账户。
八、交易确认
以每期实际扣款日（Ｔ日）的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为Ｔ＋１日，投资者可在Ｔ＋２日到相关代销机构销售网点查询相应基金的申购确认情况。
九、“定期定额投资业务”的变更和终止
１、投资者变更每期扣款金额、扣款日期、扣款帐户等信息，须携带本人有效身份证件及相关凭证到原销售网点申请办理业务变更手续；
２、投资者终止“定期定额投资业务”，须携带本人有效身份证件及相关凭证到相应代销机构申请办理业务终止手续；
３、具体办理程序应遵循相关代销机构的有关规定。
十、业务咨询
１、代销机构客户服务电话及网址
序号 |
代销机构名称 |
客户服务电话 |
网址 |
１ |
中国银行 |
９５５６６ |
ｗｗｗ．ｂｏｃ．ｃｎ |
２ |
中国建设银行 |
９５５３３ |
ｗｗｗ．ｃｃｂ．ｃｏｍ |
３ |
中国农业银行 |
９５５９９ |
ｗｗｗ．ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ |
４ |
招商银行 |
９５５５５ |
ｗｗｗ．ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ |
５ |
上海浦东发展银行 |
９５５２８ |
ｗｗｗ．ｓｐｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ |
６ |
北京银行 |
９６１６９ |
ｗｗｗ．ｂａｎｋｏｆｂｅｉｊｉｎｇ．ｃｏｍ．ｃｎ |
２、嘉实基金管理有限公司客户服务电话：４００－６００－８８００、（０１０）６５１８５５６６，网址：ｗｗｗ．ｊｓｆｕｎｄ．ｃｎ。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
２００８年３月１日
