久嘉证券投资基金２００７年度收益分配（第二次）公告
为及时回报基金份额持有人，满足基金份额持有人现金分红需求，根据《证券投资基金运作管理办法》、《久嘉证券投资基金基金合同》等规定，久嘉证券投资基金管理人长城基金管理有限公司确定了久嘉证券投资基金（以下简称“基金久嘉”）２００７年度收益分配方案，并已经基金托管人中国农业银行复核。现将本次收益分配事项公告如下：
一、基金简称及代码
基金简称：基金久嘉 基金代码：１８４７２２
二、收益分配方案
经深圳大华天诚会计师事务所审计，截止２００７年１２月３１日，本基金份额净值为４．０７１３元，期末可供持有人分配收益为４，６３４，６８５，５５２．５７元，每份额可供分配收益为２．３１７３元。本年度收益分配方案：向全体基金份额持有人按每１０份基金份额派发现金红利２０．９元，共派发现金红利４，１８０，０００，０００．００元。
１、本基金已于２００８年４月３日向全体基金份额持有人按每１０份基金份额派发现金红利６．０元，共派发现金红利１，２００，０００，０００．００元；
２、本次收益分配：向全体基金份额持有人按每１０份基金份额派发现金红利１４．９元，共派发现金红利２，９８０，０００，０００．００元。
上述两次分配共派发现金红利４，１８０，０００，０００．００元，占基金久嘉２００７年度可分配收益的９０．１９％。剩余的未分配收益４５４，６８５，５５２．５７元结转下年度，保留在基金持有人权益中。
三、权益登记日和除息日
权益登记日：２００８年４月２２日
除息日：２００８年４月２３日
红利发放日：２００８年４月２３日
四、收益分配对象
本次收益分配对象为：截止２００８年４月２２日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的基金久嘉全体基金份额持有人。
五、收益发放办法
１、本次可流通的基金份额发放的现金红利于２００８年４月２３日通过托管券商直接划入投资者账户。
２、基金久嘉发起人持有的基金份额应得收益，由基金管理人长城基金管理有限公司向基金托管行下发指令，由基金托管行复核后向各发起人办理发放手续。
六、有关税收说明根据财政部、国家税务总局的规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
特此公告。
长城基金管理有限公司
２００８年４月１６日
